应保持在其存款总额的百分之二十五以上。流动资产包括现金、黄金、存入中国人民银行经济特区分行的存款余额和存放同业、各国政府发行的三个月内的债券。 八、 银行，经办出口结算、押汇、托收业务和代办外币兑换业务等收到的外汇，其中按外汇管理规定必须结汇的，各行应在收汇日移存中国人民银行经济特区分行。移存的外汇， ...
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中遇到的问题，请及时报告总行。附：交通银行营业网点开办外汇业务的暂行管理规定第一章总则第一条为了进一步促进交通银行外汇业务的发展，规范对分支行营业网点开办外汇业务 名单和简历；５．近３年（若有）人民币财务变动表、损益明细表；６．开办外汇业务的场地和设施的简介；７．其他有关资料。第三章组织机构和人员配备 ...
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总行管理。由总行负责对外谈判筹借资金，转贷给各分行使用。第九条各分行外汇信贷资金应与人民币资金配套平衡。人民币配套资金计划由各分行在总行下达的人民币信贷 不予调整。如因特殊原因需要调整，必须上报总行批准。第十四条总行根据人民银行的有关规定以及自身业务管理需要，实行二级外汇存款准备金制度。即在按人民银行 ...
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会计部)。附：中国农业银行外汇买卖会计核算办法为规范和统一外汇买卖业务的会计核算，根据国家外汇管理局《金融机构外汇买卖业务管理规定》和《中国农业 境外同业款项(总行) 远期买入币种贷：期收款项——××行户 远期买入币种(三)掉期外汇买卖的会计核算 1．即期交割日的会计核算(1)即期交割日，即期交易的 ...
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人民币一百万元以上的等值外币，存期为半年以上。存款利率按中国人民银行规定利率执行。金融信托投资机构吸收境外外汇信托存款须受国家外债规模控制。 二、外汇 金融机构经营自营外汇买卖须依据国家外汇管理局颁布的《关于金融机构办理自营外汇买卖业务的管理规定》②。注②由《金融机构外汇买卖业务管理规定》取代。非银行 ...
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名称、填制凭证日期、收付款单位名称、帐号、开户行名称、经济内容、人民币符号（外汇业务凭证，按币种符号填写，以下同）、数量、单价、金额、印鉴章。记帐 按照转帐支票“（１）”的①要求审查，并应折角核对印鉴，还应审查是否符合现金管理规定，背书与收款人名称是否一致（必要时可向收款人索阅身份证件），审查无误后， ...
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建设银行财会工作达标升级考评办法（试行）”的基础上，制订了“中国人民建设银行外汇业务财会工作达标考核验收评分标准（试行）”。现随文印发各行，并将有关事项通知 月１日前收面报告总行国际业务部和财会部。四、建设银行外汇财会工作等级根据财政部及总行财会部的统一规定，分为达标、三级、二级、一级四个等级。各等级 ...
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，总行决定从１９９７年３月１日起统一建设银行外汇业务用章。现将有关用章事项规定如下：一、统一管理的原则各种外汇业务用章统一名称、统一用途、统一规格、 按上述规定的名称和尺寸自行组织刻制，印章图样参照人民币对应名称的印章图样，具体管理办法由各省分行制定，印章的质料和字体的字型由制发单位自定，字体为宋体， ...
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银行统计部门，通讯文件命名规则、文件结构及通讯方式与“金融统计监测管理信息系统”的要求一致。通讯文件报送频度为“季１”（频度编码为２），文件名命名规则为 的收付累计金额之和。代理同业清算收入统计代理同业清算业务累计收入。（四）结售汇业务外汇指定银行在规定范围内为境内机构、居民个人、驻华机构及来华人员 ...
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章业务统计的基本任务第五条交通银行的业务统计活动，必须遵守国家颁布的统计法令、制度和规定。总行综合计划部为全行统计业务管理的主管部门，其基本任务是： 各行应于月后１０日内（以信封上邮戳时间为准）上报人民币信贷收支统计月报、外汇信贷收支统计月报、现金收支统计月报。每月每份报表须经制表、复核、负责人签章、 ...
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