、《国务院批转中国人民银行关于改革中国银行体制的请示报告》和《国务院批转全国分行行长会议纪要》的精神，农业银行、中国银行都要建立自己独立的统计工作系统管理和 项目电报月报，报送取款的人民银行。 2.?信用社现金收支月报的报送信用社现金收支月报仍要按照过去的规定报送，是由农行县支行汇总上报，还是由人行县 ...
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帐后签回单；代收他行票据，收妥进帐。第四章会计科目第二十条城市合作银行应按本制度的规定设置和使用会计科目，也可根据业务核算与内部管理的需要设置 发生额、余额与日计表各科目的发生额、余额进行核对；(三)现金库存登记簿的库存数应与实际库存现金和现金科目总帐余额核对相符；(四)余额表上各户余额加计总数应与该 ...
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农业银行、中国银行、中国人民建设银行（８６）财综字第１３４号《关于１９８７年国库券发行工作若干具体问题的规定》的通知，以及人民银行颁发的代理国库券会计核算手续，制定 联暂时留存，第三联代替收方记帐凭证，与库存现金转帐。会计分录：付：库存现金业务库存现金户收：代收个人购买国库券款１９８７年个人购买国库券 ...
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余额─────────≥２５％流动性负债平均余额流动性资产：指一个月内（含一个月）可变现的资产。包括库存现金、在人民银行存款、存放同业款、国库券、一个月内到期的 规定填报。五、可购置固定资产指标，按总行财会部核批的指标考核，一般不得超过规定比例。六、关于风险资产数据及有关台帐统计，须由分支行信贷、信托 ...
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冲减部分五、表内的资产和风险权数规定项目风险权数（％）────────────────────────────────────（一）现金１．库存现金０２．存放中国人民银行款项０３．存放同业１０ 的股票又称未缴足股票，指的是已认购而未缴足股款的股票。（二）代表承诺一定损失的证券简称证券，是一种融券行为， ...
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本行各营业机构为办理出纳业务设置的业务库，各管理行对所辖行处办理内部现金调拨设置的中心调拨库，以及代理人民银行货币发行业务设置的发行基金保管库。代理人民银行 、实物，任何人无权挪做它用，金库严禁白条抵做库存。第二十九条非管库人员进入金库的规定一、出入库业务的交接手续一律在金库门外办理。二、除金库主任、 ...
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的合法性，检查其是否符合国家外汇管理的规定及财经纪律和财务制度，及时发现内部业务处理程序和管理制度上存在的问题，确保银行外汇资金的安全完整。（三）外汇会计凭证 现金帐及有价单证登记簿上有关项目余额是否对外币库存现金及各种有价单证库存数相符；４．总帐与明细帐的核对检查、核对外汇会计总帐各科目余额与同科目 ...
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同科目的明细帐余额之和必须相等；五、总帐“库存现金”科目余额与实际库存现金必须相等。第二节收、付款处理程序第三条为了提高核算质量，严防差错事故发生，在 的移交限期第四十五条按照财政部、国家档案局“会计档案管理办法”的规定，建设银行财会部门对当年形成的会计档案（会计凭证、会计帐簿和会计报表，下同）应由 ...
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《现金收支计划管理暂行办法》和“关于建设银行实行《信贷资金管理试行办法》的补充规定”，结合建设银行现金收付的实际和特点，特制定本试行办法。关联法规：国务院部委规章 或回笼指标，逐级核定给经办行、处，抄送当地人民银行。不单独向人民银行发行库存取现金的行、处，其现金收支指标应包括在上级行指标之内。三、年度 ...
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通讯对账单；2.征收机关月度对账表；3.国库预算收入日报表、国债兑付日报表、库存日报表、日计表和余额表；4.支付系统与国库内部往来查询查复书、 本规定自2006年1月1日起施行。《中国人民银行关于印发〈中国人民银行关于国库会计核算管理与操作的规定〉的通知》（银发[2000]112号）和《中国人民银行 ...
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