应付差额清算的操作。会计记账员收到审核无误的“资金清算差额表”后填制一联转账贷方凭证作“存放中央银行款项”科目贷方凭证，以“汇总表”分别作“同业存放款项”和“存放同业 中央银行款项贷：向中央银行借款（二）还款时，会计部门根据还款通知签发转账支票和填制进账单，在进账单的备注栏注明归还×月×日借款字样，将 ...
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票时无条件支付确定的金额给收款人或者持票人的票据。支票分为现金支票、转账支票和普通支票。2．支票的使用范围单位和个人在同一票据交换区域的各种款项结算 汇总原始凭证编制记账凭证，定期根据记账凭证分类编制汇总收款凭证、汇总付款凭证和汇总转账凭证，再根据汇总记账凭证登记总分类账的一种账务处理程序。其一般程序 ...
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手续，即直接凭以办理汇款，即容易发生其他流弊。因此，为了维护资金的安全，转账支票不能直接办理汇款；必须收进其存款账户后，另填汇款委托书办理汇款。至于 持收款通知来行填具“取款收据”办理进账手续时，应仍在该“收款通知”联上注明银行转账日期”并加盖公章退还客户，可不再作为传票的附件；但对存摺户办理入账或 ...
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减少差错；汇出单位办理汇款时，只要将汇款委托书一次套写，不必再另签转账支票，使汇款结算办法能够独立运用，简化结算手续。 2.问：何谓汇款主动入账，应 持收款通知来行填具“取款收据”办理进账手续时，应仍在该“收款通知”联上注明“银行转账日期”并加盖公章退还客户，可不再作为传票的附件；但对存摺户办理入账或 ...
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款人收款并当场开具正式收费、罚没收据或其他收据。收取现金的，应及时办理具体业务；收取转账支票的，待资金划转完毕后（即执收执罚单位收到《缴款书》第五联后）办理具体 加盖业务公章后退执收执罚单位，将第二联、第五联通过同城交换提交缴款人开户银行进行转账划款，经缴款人开户银行划款后的《缴款书》第五联，由缴款人 ...
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日期准确一致。(3)记账凭单，经过其他人员复核后即可据以记账。但是，会计员自制转账事项的凭单，如更正记账错误，年终结账等记账凭单，因为没有原始单据为凭， ，财务部门可以在符合下列条件下，签发不填写金额的支票。①签发的支票，只限于转账支票，并需在支票上写明收款单位的名称和签发日期。②财务部门必须规定支票 ...
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避免账目错乱和发生空头支票，加强资金管理，堵塞漏洞，财务会计部门，原则不签发无金额支票，如果事先不能确定品种、数量、金额时，经本单位领导人批准，财务部门可以在符合下列条件下，签发不填写金额的支票。①签发的支票，只限于转账支票，并需在支票上写明收款单位的名称和签发日期。②财务部门必须规定支票 ...
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避免账目错乱和发生空头支票，加强资金管理，堵塞漏洞，财务会计部门，原则不签发无金额支票，如果事先不能确定品种、数量、金额时，经本单位领导人批准，财务部门可以在符合下列条件下，签发不填写金额的支票。①签发的支票，只限于转账支票，并需在支票上写明收款单位的名称和签发日期。②财务部门必须规定支票 ...
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日期准确一致。(3)记账凭单，经过其他人员复核后即可据以记账。但是，会计员自制转账事项的凭单，如更正记账错误，年终结账等记账凭单，因为没有原始单据为凭， ，财务部门可以在符合下列条件下，签发不填写金额的支票。①签发的支票，只限于转账支票，并需在支票上写明收款单位的名称和签发日期。②财务部门必须规定支票 ...
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年六月十一日 第一条为加强行政事业单位公务卡结算管理，规范公务卡使用、报销和转账手续，堵塞管理漏洞，减少资金占用，根据《关于行政事业单位实行公务卡结算方式的 八条单位卡账户的资金管理。单位卡账户的资金一律从本单位基本存款账户以转账支票或网上银行的方式存入。单位卡资金按备用金规定管理，由单位根据日常现金 ...
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