关联法规：国务院部委规章（3）条第二条本办法适用于进行财政国库管理制度改革试点的中央预算单位财政性资金的银行支付清算。第三条本办法所称财政性资金银行支付 联次退预算单位。第二十八条预算单位按规定使用的现金，通过本单位零余额账户支付，代理银行按照国家现金管理的有关规定，比照财政授权支付程序办理。第二十九 ...
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，银行业务有了迅速发展。为了适应经济、金融事业发展的需要，促进中央银行的宏观管理，充分发挥银行会计在经济管理和金融活动的职能作用，迫切需要从会计原则、记帐方法、科目 为付方），一九五五年引进苏联核算方法后，又改用借贷记帐法，一九六六年又改为现金收付记帐法（将贷方改为收方，借方改为付方，取消现金科目）， ...
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现金管理，两者必须严格分开，并不得超过人民银行核定的最高限额。各行必须建立大额现金支出登记台帐，对开户单位的现金活动进行经常监督、检查。第三十二条 问题的贷款要及时调查、分析、处理，制订符合商业银行贷款原则的贷款管理制度，对资产负债比例管理中的资产安全性指标进行监督、考核，防范和减少贷款风险，努力提高 ...
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“统一管理、独立核算、保本经营”的财务管理体制。“统一管理”是指国家开发银行的财务管理由国家开发银行统一对国家负责，包括统一制定全行财务制度、编报汇总财务计划和财务 摊销期限不超过一年。第四章现金资产第三十三条现金资产包括库存现金、存放中央银行与同业的款项以及其他形式的现金资产。第三十四条库存现金必须 ...
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统计的基本任务第五条交通银行的业务统计活动，必须遵守国家颁布的统计法令、制度和规定。总行综合计划部为全行统计业务管理的主管部门，其基本任务是：（一 日内（以信封上邮戳时间为准）上报人民币信贷收支统计月报、外汇信贷收支统计月报、现金收支统计月报。每月每份报表须经制表、复核、负责人签章、填写上报日期并加盖 ...
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关联法规：国务院部委规章（3）条第二条本办法适用于进行财政国库管理制度改革试点的中央预算单位财政性资金的银行支付清算。第三条本办法所称财政性资金银行支付 联次退预算单位。第二十八条预算单位按规定使用的现金，通过本单位零余额账户支付，代理银行按照国家现金管理的有关规定，比照财政授权支付程序办理。第二十九 ...
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国家的方针政策，依照国家有关规定组织各项财务活动，管好用好各项社会保险基金和管理服务费。妥善保管货币资金、有价证券、公有财物和会计档案，搞好财务分析和会计监督 ，确保其安全、完整。第二十一条现金的收付和管理，要严格遵守银行规定的现金管理制度。库存现金不得超过银行规定的限额，不得以“白条”抵充库存现金， ...
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要求不应高于同一风险暴露未采用信用风险缓释的资本要求。（六）商业银行应制定明确的内部管理制度、审查和操作流程，并建立相应的信息系统，确保信用风险缓释工具的作用有效 包括的范围抵质押品 金融质押品 （一）以特户、封金或保证金等形式特定化后的现金；（二）黄金；（三）银行存单；（四）我国财政部发行的国债； ...
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国家的方针政策，依照国家有关规定组织各项财务活动，管好用好各项社会保险基金和管理服务费。妥善保管货币资金、有价证券、公有财物和会计档案，搞好财务分析和会计监督 ，确保其安全、完整。第二十一条现金的收付和管理，要严格遵守银行规定的现金管理制度。库存现金不得超过银行规定的限额，不得以“白条”抵充库存现金， ...
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公司、中央广播电视大学、中国保险行业协会：根据《财政部中国人民银行关于印发＜预算外资金收入收缴管理制度改革方案＞的通知》(财库[2002]37号)(附件一)，和《财政部中国 的收款收据，以下简称票据)，向缴款人收取款项。缴款人一般采取现金方式缴款。第三十二条执收单位每日应将所收款项，按预算外资金收入 ...
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