客户的资金来源共＿＿＿＿＿＿＿＿＿万元。（4）客户对中国建设银行的信用需求分析：客户流动资金类资金需求、固定资产类资金需求加总，扣除客户除自中国建设 流动比率、速动比率、应收账款周转率和本息保障倍数，管理水平反映了企业管理人员的能力、管理制度和程序的合理性、资产报酬率和本息按期偿还率。对其他需要考核的 ...
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库存现金，库存金银、法定准备金和备付金、存放中国人民银行与同业的款项以及其他形式的现金资产，要配备出纳人员负责现金的支付和保管工作，非出纳人员不得经营现金 制度。应根据企业业务特点，保证企业库存现金的安全，建立、健全企业内部的现金管理和控制制度，确定企业每天的合理现金需要量。5．制定流动资产转移、存放 ...
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帐户办理。为适应企事业单位向多家银行借款的需要，可以在其它借款银行的一家营业机构开立一般存款帐户，用于办理转帐结算和现金缴存，但不能办理现金支取。 、协调和管理工作。人民银行的各级管理机构还要负责对本地区结算的领导和监管工作。各银行办理结算业务的机构，要按照结算业务量的大小和结算制度的规定，配足有一定 ...
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截留、挤占、挪用等问题时有发生，甚至出现腐败现象。因此，必须对现行财政国库管理制度进行改革，逐步建立和完善以国库单一账户体系为基础、资金缴拨以国库 国际通行做法，建立财政国库支付执行机构。适当充实中国人民银行国库部门人员。财政国库支付执行机构专门负责办理财政直接支付和国库现金管理的具体业务，并进行相关 ...
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组织调剂货币流通工作，而且发行变相货币也破坏了国家的财务管理制度和货币管理制度，使发行单位能在国家或自有的原有货币资金之外虚增一套资金，破坏经济核算制度 工作的计划性，保证国家收购计划内的现金供应外，并应严格检查检举类似情况的发生，凡属有发行变相货币性质的凭证者，银行有责监督其立即停止使用，督促限期 ...
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以下条件：(一) 具有较高的同质性；(二) 能够产生可预测的现金流收入；(三)符合法律、行政法规以及银监会等监督管理机构的有关规定。第二十条发起 四条受托机构应当选择具备下列条件的商业银行担任资金保管机构：(一)有专门的业务部门负责履行信托资金保管职责；(二)具有健全的资金保管制度和风险管理、内部控制 ...
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帐户办理。为适应企事业单位向多家银行借款的需要，可以在其它借款银行的一家营业机构开立一般存款帐户，用于办理转帐结算和现金缴存，但不能办理现金支取。 、协调和管理工作。人民银行的各级管理机构还要负责对本地区结算的领导和监管工作。各银行办理结算业务的机构，要按照结算业务量的大小和结算制度的规定，配足有一定 ...
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截留、挤占、挪用等问题时有发生，甚至出现腐败现象。因此，必须对现行财政国库管理制度进行改革，逐步建立和完善以国库单一账户体系为基础、资金缴拨以国库 国际通行做法，建立财政国库支付执行机构。适当充实中国人民银行国库部门人员。财政国库支付执行机构专门负责办理财政直接支付和国库现金管理的具体业务，并进行相关 ...
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比例，正确、及时地办理县（市）、乡（镇）财政收入的划分、留解。（二）按照财政制度的有关规定和银行的开户管理办法，为乡（镇）级财政机关开立帐户。根据财政 的收纳。具体报解划款手续：发生预算收入时，会计分录为：借（付）：××存款或现金贷（收）：待结算财政款项报解预算收入时，属于应上解县的分成部分，会计分录 ...
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按照《手册》监督支付工资，对企业超过《手册》核定数提取的工资部分，银行一律拒付。对违反《手册》管理制度和现金管理制度，以各种手段套取或坐支现金发放 各级劳动行政部门要切实将《手册》作为落实工资总额宏观调控和控制消费基金过快增长的有效手段，积极指导企业编制工资总额使用计划，按规定对《手册》审核签章，通过 ...
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