银行各分行、营业管理部、省会（首府）城市中心支行向中国人民银行总行报送其辖区内城市商业银行的数据。六、商业银行中间业务统计数据按季报送。中国人民银行各 。包括金融衍生业务以及代理债券买卖、外汇买卖、衍生产品买卖、代理理财及风险管理等代理交易业务。１．金融衍生产品交易金额金融衍生产品交易类业务主要有远期 ...
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持有本银行的股票。（八） 对资产负债表中未按公允价值计量的项目进行套期形成的现金流储备，若为正值，应予以扣除；若为负值，应予以加回。（九） ）制定并组织实施内部资本充足评估程序，明确相关部门的职责分工，建立健全评估框架、流程和管理制度，确保与商业银行全面风险管理、资本计量及分配等保持一致。（三）制定和 ...
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现金流量表相关数据，说明公司经营活动、投资活动和筹资活动产生的现金流量的构成情况，若相关数据同比发生重大变动，公司应当分析主要影响因素。若报告期公司经营 ： (一)公司依法运作情况。公司决策程序是否合法，是否建立完善的内部控制制度，公司董事、高级管理人员执行公司职务时有无违反法律、法规、公司章程或损害 ...
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擅自离岗。到人民银行提取现金时是否做到专车运钞，双人押运，对金库是否进行不定期查库。６、审查是否建立健全事后监督的内控制度，是否建立“差错通知书 管理和各种贷款稽核审计要点。一、信贷计划、资金管理的稽核审计建设银行信贷计划，指建设银行的信贷资金来源与信贷资金运用计划，以此确定建行资金营运目标和信贷规模 ...
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当事人应当向证券登记结算机构申请办理拟转让股份的临时保管手续，并可以将用于支付的现金存放于证券登记结算机构指定的银行。第五十五条收购报告书公告后， 当事人可以向中国证监会申请以简易程序免除发出要约：（一）经政府或者国有资产管理部门批准进行国有资产无偿划转、变更、合并，导致投资者在一个上市公司中拥有权益 ...
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应相应设置财政国库支付执行机构，专门负责办理财政直接支付和国库现金管理的具体业务，并进行相关的会计核算和监督检查等工作。?(三)建立健全监督制约机制。为 保证国库单一账户体系的顺利运行。?(四)、制定相关的管理办法。由市财政局、人民银行太原中心支库制定《太原市财政国库管理制度改革资金支付管理办法》、《 ...
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，自担风险。 第二章资产、负债与资本第四条建设银行的外汇资产负责管理内容包括外汇资产、外汇负债与外汇资本等三类。一、外汇资产１．现金，包括库存现金和 等。 第十五条总行根据中国人民银行的有关规定和自身业务管理的需要，对分行实行上缴外汇存款准备金制度。在实施资产负债管理过程中，总行可以根据中国人民银行的 ...
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自主支配用于缴纳应缴税款和各项合理经费支出。第二十七条企业辅助账户的管理。对远离账户银行的县级以下粮食收储企业因交通、提现不便等原因，除在开户银行开立 条建立调销跟踪管理制度。开户银行应当要求借款人建立粮食出库报告制度。借款人凡发生粮食入、出库，都应及时通报开户银行，禁止企业销售不入账或坐支现金。除 ...
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当事人应当向证券登记结算机构申请办理拟转让股份的临时保管手续，并可以将用于支付的现金存放于证券登记结算机构指定的银行。第五十五条收购报告书公告后， 当事人可以向中国证监会申请以简易程序免除发出要约：（一）经政府或者国有资产管理部门批准进行国有资产无偿划转、变更、合并，导致投资者在一个上市公司中拥有权益 ...
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的，承包者要照价赔偿。 (三十一)企业要执行国家的现金管理制度，加强现金管理。库存现金不得超过规定的限额。要定期清点库存现金，对于长款、短款要查明原因，及时处理。出纳人员不得以白条抵充库存现金。大宗经营支出，要通过银行(信用社)进行转帐结算。采购、推销人员出差，不得携带大量现金，因公预 ...
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