，并组织区县、局(总公司)对所属各类企业1997年度《北京市工资总额使用手册》中的工资总额计划进行审核(备案)签章。(4)市人事局负责全市机关、事业单位《工资基金管理 的监督工作。(7)银行系统负责核查各开户单位的《手册》上是否有联审各有关部门的审核签章，是否违反现金管理制度等方面的审核，对未按规定 ...
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的增长必须控制在核定计划之内，不得突破。 三、严格现金管理各单位必须认真执行国务院发布的《现金管理暂行条例》，只能在一家银行开设一个基本帐户，一切现金 银行转帐。对差旅费等大额现金支出，要严格执行人行市分行制定的大额提现申报审批制度，并不得使用信用卡套取现金。 四、加强银行柜面把关，积极争取货币回笼各 ...
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帐户的，须按规定程序报经省财政厅和人民银行成都分行批准。(二)规范收入缴纳程序。按照财政国库管理制度改革的要求，对省级财政预算内外收入分别采用直接缴库和集中汇缴 余额帐户将资金拨付到收款人帐户。其中，用现金支付的支出，通过小额现金帐户提取现金进行支付。特设专户的支付，根据支出类型，按相关程序办理。清算 ...
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的改革工作，根据《省政府办公厅转发省财政厅中国人民银行南京分行〈江苏省财政国库管理制度改革试行方案〉的通知》(苏政办发[2002]50号)，结合我市实际，制定本 系统、国库现金管理系统、国库收支总分类账户系统等，使各类财政收支在国库单一账户体系中实现高效、安全运行。预算单位要充分利用先进的会计核算手段 ...
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支付各代理银行：为进一步深化国库集中支付制度改革，方便预算单位用款，减少现金结算，提高支付透明度，加强预算执行监控管理，根据《财政国库管理制度改革试点方案 的账务处理，按照《财政部关于印发〈财政国库管理制度改革试点会计核算暂行办法〉的通知》（财库〔2001〕54号）等规定执行。关联法规：国务院部委规章 ...
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章经费管理 第三条经费开支范围根据总行外汇会计制度，海外代表处经费开支范围包括费用支出和其他支出两大类，费用支出包括业务宣传费、公杂费、旅差费、外事费、印刷费、 五章审计与会计档案管理 第十三条海外代表处会计档案包括月结单及其所附原始单据、银行存款日记帐及银行对帐单、现金日记帐、各月的经费收支月报表和 ...
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章资产第二十一条建设银行外汇资产包括流动资产、长期资产、固定资产和其他资产。 第二十二条流动资产是指可以在一年内变现的资产，包括现金、存放同业、同业拆出 十九条各类外汇贷款和转贷贷款应当按照贷款合同、转贷贷款协议和项目管理制度，按期收回贷款的本金、利息和费用。本金部分按实际发生额计价，利息按贷款合同或 ...
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立即撤销，剩余资金划入基本帐户。 五、坚持实行粮食收储企业出库、销售登记备案制度，对货款跟踪管理。对企业的调销回笼货款，除企业支付税金外，银行要 企业专用。##13六、严格按照现金管理的有关规定，核定企业库存现金限额。禁止企业随意坐支现金，对库存现金超限额部分，督促企业及时存入银行，并及时收回贷款。 ...
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比例，正确、及时地办理县（市）、乡（镇）财政收入的划分、留解。（二）按照财政制度的有关规定和银行的开户管理办法，为乡（镇）级财政机关开立帐户。根据财政 的收纳。具体报解划款手续：发生预算收入时，会计分录为：借（付）：××存款或现金贷（收）：待结算财政款项报解预算收入时，属于应上解县的分成部分，会计分录 ...
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银行中的一家业务机构开立一个存款户，办理转帐资金的收付和现金的收入以及符合现金管理规定因结算业务所必须的小额现金支付。对于一些生产经营规模较大的企业， 的非银行金融机构，有权依照本规定，对违反银行结算制度的单位和个人进行处罚。各级人民银行和专业银行、其他银行的管理行，有权依照本规定，对违反银行结算制度 ...
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