其消费活动中也有使用支票结算的要求。但是，银行现行的转帐结算制度主要是用于公对公的结算，个体经济户的经济往来主要是用现金结算，个人购物几乎都使用 支票和加强对使用支票的管理，以便个体经济户和个人使用支票结算能够顺利推行。四、创造条件、改善服务。目前，一些城市银行，尤其是大中城市银行的业务量较大。为了办 ...
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核算应用电子计算机暂行规定一、为加强管理，根据人民银行《关于电子计算机核算与管理的若干规定》和本行《会计制度》，结合电子计算机会计核算的特点，制定本暂行规定。二、 总张数应与当天实际凭证总张数核对；计算机输出的现金科目余额应与出纳现金库存核对。八、错帐更正。当日发现的错帐（包括即时、复核和轧帐时发现的 ...
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验对预留印鉴的双保险做法，以确保单位资金安全。②单位要严格支票领用、签发、报销制度。严格控制携带空白转帐支票外出采购，对事先无法确定结算金额和收款单位的，必须在 共同任务。我们应在哪些方面加强协作配合呢？（一）企业向开户银行购用的现金支票及转帐支票应监督银行职工加盖帐号章，未盖及漏盖帐号章的请督促我们 ...
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的资金需要。六、强化汇差资金管理。从１９９３年７月１日起，总行建立每五日汇差资金存欠情况的考核制度，对超过规定期限和金额的超占汇差将按高于同档次 、各分行要把保证存款支付作为各项工作的首要任务。各行要保持适当的现金库存，提高备付金比率。库存现金加在人民银行存款占各项存款的比例，应保持在５％以上。不足５ ...
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这些金融机构与人民银行的资金往来关系。“６１结益”统计项目的会计科目归属有较大调整（详见附件二）。（二）城市信用合作社统计制度。负债方增加“５６１ ，中央级金融信托投资机构、财务公司人民币、外币信贷收支项目报表继续报北京市分行，并由北京市分行代总行管理。（二）结转数上报时间。１９９４年１２月份人民银行 ...
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人提供有效身份证件，并经储蓄机构负责人审核后予以支付。其中一次性提取现金２０万元（含２０万元）以上的，要求取款人必须至少提前１天以电话等方式预约，以便银行 处理系统）。对不按本通知规定建立相应管理制度、不按时备案报告的，应根据有关规定，给予严肃处理。十、中国人民银行各级分支行及办理个人存取款业务的金融 ...
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机营业终了必须入库保管，健全登记领用交接手续，坚持“四双”制度。二、正确办理各种票据和结算业务。人民银行颁布的《支付结算业务》和《支付结算会计核算手续》总行以农发行 电划贷方报单凭以向汇入行拍发电报。电汇凭证上填明“现金”字样的，应在电报的金额前加拍“现金”字样。注（２）在第５７页倒数第３行开始，操作 ...
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的情况通报和信息反馈。各地对财政国库管理制度改革试点中出现的情况和问题，要及时反馈省财政厅和中国人民银行郑州中心支行，以便共同研究，协调解决。省级 国库部门人员。财政国库支付执行机构专门负责办理财政直接支付和国库现金管理的具体业务，并进行相关的会计核算和监督检查等工作。机构人员主要从预算单位现有财务 ...
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法律规定执行。五、专利收费的现金管理规定代办处收取的专利费用的现金部分，应严格遵守国家财务制度的规定。当日收取的现金应在下班前存入银行；遇有特殊情况或当日收取 的按违反规定处理。（四）专利代办处应认真执行《规程》第五条第五款的规定。每月１０日前将上月报表报国家知识产权局专利局收费处。未及时完整报出的， ...
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监督，截留、挤占、挪用等问题时有发生，甚至出现腐败现象。因此，必须对现行的财政国库管理制度进行改革，逐步建立和完善以国库单一账户体系为基础，资金缴拨以国库 ，加快财政资金拨付到账时间，提高国库单一账户清算业务的效率。（四）采取相应措施，合理支付代理银行的业务费用。（五）加强监督制约机制。财政部门要加强 ...
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