每年不低于40亿元人民币，税前利润总额每年不低于2亿元人民币；（四）现金流量稳定并具有较大规模；（五）母公司成立2年以上且具备企业集团内部财务管理 的公司治理结构、内部控制机制和健全的风险管理制度；（六）境外商业银行作为主要出资人的，其注册地应有完善的金融监督管理制度，所在国（地区）经济状况良好；（ ...
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、归属内容、报表表式，由中国人民银行总行统一制定。中国人民银行各省、自治区、直辖市分行，各金融机构可根据自身管理的需要适当增设一些子项目，但在上报中国 数字的准确性、真实性负责，未经复核的报表不得上报。(四)为保证新的现金收支统计制度的顺利实施，中国人民银行拟于明年开展现金收支统计大检查，对各行执行新 ...
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总则第一条为加强建设银行金库管理，确保国家资金和财产安全，根据有关规定，特制定本制度。第二条建设银行金库，是建设银行为办理现金业务设置的现金业务库，是集中 十三条金库内严禁存放枪支弹药和各种易燃易爆物品，严禁存放各种空白凭证以及与库款无关的其他物品，严禁吸烟，使用火炉、电炉、油炉等。第十四条金库保管的 ...
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章总则第一条为了加强建设银行出纳管理工作，保证出纳业务的顺利开展，根据国务院《现金管理暂行条例》和中国人民银行《全国银行出纳基本制度（试行）》及 进行考核，对热爱本职工作，努力学习出纳专业知识、兢兢业业，廉洁奉公，遵纪守法，严格执行制度，长期保持无差错事故；在出纳业务操作技术上大胆创新，开拓局面；大胆 ...
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，在“委托收款凭据名称”栏注明“商业承兑汇票”及其号码，作为收款凭据，一并送交开户行。银行审查后，在委托收款凭证各联上加盖“承兑汇票”戳记。其余手续按照发出委托收款 帐簿数字核对一致。二、专业银行的处理手续（一）专业银行出纳部门对本票的运送、保管和票样管理等，比照现金出纳制度规定办理。（二）专业银行向 ...
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现金后再到邮局办理汇款，既不方便，又增加了银行的现金供应量。各行应加大对外宣传力度，让社会了解农业银行的服务优势、服务种类及办理方法。三、增强服务 农业银行储蓄管理制度》、《中国农业银行全国联行往来制度》，制定本办法。 关联法规：国务院部委规章（1）条第二条本办法所称“个人汇款”是汇款人将现金或储蓄 ...
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》于1989年10月1日起实行十几年来，对规范我行的现金出纳业务起到了积极的作用。随着银行业务品种不断扩大，衍生金融工具不断推出以及《中华人民共和国人民币 出纳工作全过程为管理对象的完善的现金管理体系。在防范风险、保证资金安全的同时，提高资金运营效益。二、本次修改的内容较多，为做好制度的贯彻落实工作， ...
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票据法》、《支付结算办法》等财经法规和中国农业发展银行各项财务会计管理制度办法，总行制定了《中国农业发展银行会计业务操作规程》（试行），现印发给你们， 及时报告当地司法部门。 第一百八十二条出纳部门要配合有关部门搞好对开户单位的现金管理工作，加强柜面监督，对开户单位大额提现要严格审查，凡不符合规定开支 ...
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、完整地进行会计核算，准确办理现金收付，正确、及时编制会计报表和年度决算，为贯彻政策、考核计划、指导工作提供可靠的依据。三、严密管理制度和核算制度，保证 或移交单位负责。 第四十八条会计档案储蓄会计档案是银行的重要档案之一，必须加强管理。一、储蓄业务每年形成的会计凭证、会计帐簿和会计报表等核算资料均为 ...
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和问题，是否构成违纪和违法犯罪；现金管理工作的安全保卫工作是否得力，防范制度是否严密。在检查中发现的问题，要根据本办法的有关规定，进行处理。铁路企业、 企业、行政、事业单位的现金管理工作，监督铁路经济活动，保证铁路建设的顺利进行，制定本办法。关联法规：国务院部委规章（1）条第二条凡在银行和其他各类金融 ...
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