调整外，不得进行其他调整：１．资产负债表的“银行存款”和“清算备付金”项下分别增加两项：“经纪业务客户资金存款”、“受托管理客户资金存款”。２．资产负债表增加“短期借款” 的影响。第四十四条公司应分析本年度现金流转情况，包括经营活动、投资活动和筹资活动产生的现金流量的主要影响因素。第四十五条公司应详细 ...
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利息收支管理办法为加强农村信用社利息收支管理，准确、真实、及时地反映财务收支，正确处理财税关系，根据金融企业财务、会计制度，结合农村信用社的特点和实际情况，制订本办法。 （或）借：现金贷：利息收入－－××收入户（含加息）同时（贷）销计逾期贷款应收利息表外科目。（四）存放人民银行、农业银行的定期存款按年 ...
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比例管理的规定，为把我行办成规范化的商业银行，按照一级法人体制的要求，借鉴国外商业银行的先进经验，结合我行资产负债比例管理的具体情况，特制定本办法。第二条 、稽核、外汇信贷、国外业务、电脑、研究开发、办公室等部门的负责人。第二十一条建立资产负债管理委员会会议制度。每季度举行一次例会，于季后一个月召开。 ...
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的管理各行要按照人民银行的有关规定，进一步加强对拆借资金的管理，使之制度化、规范化。（一）拆借资金的授权额度与期限。工商银行实行一级法人制度，为保证资金安全 中列明的项目，除少数外，基本与会计科目相对应。具体为：（一）资产类１．备付金款项本项目包括现金、存放中央银行款项和购买债券三个子项目。现金项目是 ...
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（七）对金融机构执行国家利率政策和规定的监管情况；（八）人民现银行信贷资金的管理情况；（九）对现金和工资基金的管理情况；（十）对辖区内金融机构执行 条开展对行属院校、企事业单位财务收支及经济效益的稽核包括：（一）执行国家财经法规以及财务管理制度的情况；（二）经费预算的编制及执行情况；（三）组织安排各项 ...
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对经营业绩的重要影响进行分析，为应对这些影响，公司对投资银行、经纪、自营和受托投资管理等各项业务作出的重大战略性调整。第三十条公司应披露其各项业务（投资银行、 财务状况的影响。第四十一条公司应分析本年度现金流转情况，包括经营活动、投资活动和筹资活动产生的现金流量的主要影响因素。第四十二条公司应详细分析 ...
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．规定现金管理制度。应根据现金流动性大的特点，规定现金的使用范围和库存现金限额，建立现金的内部控制制度，并规定备用金的管理办法等。３．规定银行存款的 合理确定折旧分类，并结合企业技术进步、承受能力以及生产经营特点等，在国家规定的折旧年限区间内，具体确定各类固定资产折旧年限，并在开始实行年度前报主管财政 ...
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单位财务专用章、单位法定代表人章（或主要负责人印章）和财会人员章。由接受存款的金融机构给存款单位开出“单位定期存款开户证实书”（以下简称“证实书”），证实书 或办理活期存款业务时违反《银行帐户管理办法》的，按照《现金管理暂行条例》、《大额现金支付登记备案制度》、《关于大额现金支付管理的通知》及《银行帐 ...
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，省人民政府各委、厅，各直属机构：省财政厅、人民银行太原中心支行联合制定的《山西省财政国库管理制度改革试点实施方案》（以下简称《实施方案》）已经省 财政资金拨付方式后，财政国库支付执行机构负责办理财政直接支付和国库现金管理的具体业务，并进行相关的会计核算和监督检查等工作。各级财政部门在设立财政国库支付 ...
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问题的通知》（国办函〔２００１〕１８号）及《财政部中国人民银行关于印发〈财政国库管理制度改革试点方案〉的通知》（财库〔２００１〕２４号，以下简称《通知》） 授权支付方式的资金活动，以及与相关帐户进行清算。该帐户用于办理转帐，符合《现金管理暂行条例》规定的也可提取现金。５．财政部门按规定在商业银行为集中 ...
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