支付管理的公告》(以下简称《公告》)和向储户免费提供《中国人民银行关于大额现金支付管理的宣传提纲》(以下简称《宣传提纲》)。现就有关事项如下：附件1：中国人民 账户的转账结算，不得接受以转账方式进入个人储蓄账户的存款。八、问：金融机构如何加强对企业库存现金的管理和服务？答：各金融机构对在其开立基本存款 ...
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意见》下发给你们，请遵照执行。附：中国农业银行关于存款管理的意见一、目的和要求为了适应农业银行向商业银行转化，不断提高经济效益，进一步加强和规范存款管理， 在农行开户单位每年核定一次现金库存限额，经常检查督促执行，要求企事业单位现金收入及时存入银行。３．信贷部门主要是组织与之相对应的贷款户存款，抓好对 ...
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把现金管理工作做好。现根据一九七七年国务院《关于实行现金管理的决定》的精神，结合现阶段经济体制改革，对改进和加强现金管理作如下暂行规定。 一、实行现金管理的 汇款，都要认真审查，制止不合理的转帐结算和现金支付。 二、银行要从实际出发，核定各单位合理的库存现金限额。库存现金限额一般可按照单位三到五天日常 ...
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，可以运用贷款限额管理手段控制信贷规模。 第十四条各金融机构必须遵守人民银行关于信贷资金管理的规定，执行人民银行规定的利率及其浮动幅度。 第三章信贷资金的 六十三条对金融机构现金管理与监督一、金融机构业务库现金必须由人民银行核定最高限额，各金融机构自身财务库存现金必须与业务库存现金严格分开，其最高限额 ...
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。于１９９４年１月１日起执行。请各行认真组织学习、贯彻。附件一：中国人民建设银行关于修订《中国人民建设银行会计核算基本规定（试行）》和《中国人民建设银行会计核算手续 预借现金户同时，将退回和补付的现金，记入“现金日记帐”，结计余额。４．库存现金超过规定限额，应及时交存开户银行。交存时，填制现金交款单， ...
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，计划单列市分行，成都、南京市分行：.现将中国人民银行银发〔１９８８〕３９１号《关于颁发“银行结算办法”和“银行结算会计核算手续”的通知转发你行，清遵照执行。《中国人民 需要支取现金的，由汇入银行按照现金管理规定审查支付。另填制一联现金付出传票（第四联信汇凭证作传票附件）。其分录是：（收）库存现金科目 ...
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单位的流动资金账户内扣付货款，要严格按照国务院关于国营企业销货收入扣款顺序的规定（即从企业销货收入中预留工资后，按照应缴纳税款、到期贷款、应偿付货款 。2．期末数（1）“现金”：反映本行库存现金的情况，根据“现金”科目的期末余额填列。（2）“存放中央银行款项”、“向中央银行借款”：反映本行存放中央银行 ...
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，计划单列市分行，成都、南京市分行：现将中国人民银行银发〔１９８８〕３９１号《关于颁发“银行结算办法”和“银行结算会计核算手续”的通知转发你行，清遵照执行。《中国人民 ，需要支取现金的，由汇入银行按照现金管理规定审查支付。另填制一联现金付出传票（第四联信汇凭证作传票附件）。其分录是：（收）库存现金科目 ...
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认真负责，切实做好这项工作。第四条各单位的库存现金，都要核定限额。库存现金的限额，由单位提出计划，经开户银行审查后，报当地革命委员会批准。具体批准 说明。第十四条军队系统的现金管理办法按中国人民银行、中国人民解放军总后勤部一九七八年二月三日下达的《关于军队单位现金管理的几项规定》执行。关联法规：国务院 ...
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认真负责，切实做好这项工作。第四条各单位的库存现金，都要核定限额。库存现金的限额，由单位提出计划，经开户银行审查后，报当地革命委员会批准。具体批准 说明。第十四条军队系统的现金管理办法按中国人民银行、中国人民解放军总后勤部一九七八年二月三日下达的《关于军队单位现金管理的几项规定》执行。关联法规：国务院 ...
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