粮棉油购销企业因交通不便等客观原因，经农发行审核同意，人民银行批准后，可在有协议的条件下，选择当地一家金融机构选择开立“销货回笼款”、“收购资金存款”、“财务资金存款” 定期代收的结算凭证要逐笔查清；对未能及时划收的款项和逾期无款支付的代收款，应及时查询查复，催办清理。（三）盘点财产1．盘点现金、重要 ...
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的，要按照审批权限报上级行审批。会计部门审核：①承兑申请人是否在本行开户；②承兑协议的有效性和完整性；③汇票要式填写的完整性和规范性；④申请承兑额度是否超过规定额度。 罚款收入户六、联行及内部往来的核算（一）全国联行往来的核算１．划转代收款的处理（１）签发行根据原始凭证（无原始结算凭证的应填制特种转帐 ...
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，必须在票据交换规定的退票时间内办理退票；二、通过票据交换或其他方式划入的代收款凭证，应审查收款单位是否为本行开户单位，帐号、户名是否相符，收款凭证 其他委托贷款）等。办理贷款时，根据经办行贷款业务部门提交的贷款合同或临时协议副本和贷款指标通知，为借款单位开立贷款明细帐户，登记“贷款指标”本次栏，并结 ...
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南海市政府申请资金偿还因南湾工程所欠省水利厅的投资款。水利局下属的忠雅公司代收款后，转付给水电总公司。 (五)1995年初，南海平西威宝鞋厂私营业主陈礼 好处费，由我个人支配使用。 (2)由陈礼灿(威宝鞋厂)与南海社保局签订的协议，主要证实：1995年3月，社保局同意提供200万元人民币给陈礼灿的鞋厂 ...
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《重要物品保管登记簿》，并按有关部门确定的抵押品价值或质押额入账。具体操作程序比照代保管有价值品处理。 第五章挂失与冻结第一节挂失第四十六条票据挂失。 回单联退客户，记账联交记账柜员选择相应交易进行账务处理。 第十条预约收款。（一）封包。签订预约收款协议的客户交来现金时，柜员应会同管库员当面核对大数， ...
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湖北分公司支付100万元购券款，其余900万元购券款并没有支付，亦没有人代其支付。故三九总利公司请求建行咸宁市分行兑付1000万元国库券的本息没有事实、法律 违反国家法律法规的规定，也不违反两份购销国库券协议的约定，应认定三九总利公司取得的这5000万元国库券收款凭证也均已支付了对价。三九总利公司关于 ...
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六条 预付款的结算 旅客或托运人交纳预付款时，受理单位应填开“预付款存入凭证”作为收款依据，由铁路运输企业集中管理。受理单位应按预付款单位建立明细账。 已缴纳 的客货运输费用。 第二十八条 代收款的管理 铁路运输企业受其他单位的委托为其代收费用时，双方应当签订代收协议，代收方须按规定日期向委托方办理 ...
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包裹及货物发生的运杂费应核收现金。但对企业、事业单位、机关团体和签有协议的单位购买车票及托运包裹、货物发生的票款和运杂费，可按非现金结算方式办理。 、包裹、货物运到逾期违约金；支付铁路局或铁路分局批准的运输计划违约金。(七)支付代收款。(八)退还旅客票价和托运人、收货人的客货运杂费。第二十八条客运进款 ...
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预付款； 九、铁路局自筹资金开行的优质优价旅客列车加价收入； 十、经铁道部批准的其他代收款。 第四章 运输收入计划 第十一条 计划的编制与下达 运输收入计划是 者外，必须经铁道部批准。 预付：铁路客货运杂费在双方自愿的原则下可签订协议按预付办理。 关联法规：国务院部委规章（1）条第十四条 运杂费的核收 ...
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锦宏公司收到了印刷公司价值69455元的货物系事实，本院对此予以确认。双方签订协议载明，锦宏公司拥有自主知识产权的一批摩托车贴花，委托印刷公司独家制作，每款 此金额并非印刷公司拥有的收款权利，只能证明具有相应的物资存放于锦宏公司代保管仓库，印刷公司应同时遵守与锦宏公司约定的物资代保管协议。该对帐联填写 ...
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